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澳大利亚金融投诉局：在六个月内收到245起针对KP International Group Australia的投诉

【交易智慧】市场暴跌与交易心理

百利好 | 2020-03-10

摘要：金融市场是一个特殊的市场，因其变化无常，胜败可能就在一瞬间。过去一周全球金融市场的表现对投资者而言不一定都刻骨铭心，但要说印象深刻应该没有异议，全球股市、大宗商品、贵金属同时暴跌，人们惊呼这个世界太疯狂。俗话说“常在河边走哪有不湿鞋”，面对市场暴跌，我们来聊一聊市场暴跌下的交易心理。

金融市场是一个特殊的市场，因其变化无常，胜败可能就在一瞬间。过去一周全球金融市场的表现对投资者而言不一定都刻骨铭心，但要说印象深刻应该没有异议，全球股市、大宗商品、贵金属同时暴跌，人们惊呼这个世界太疯狂。俗话说“常在河边走哪有不湿鞋”，面对市场暴跌，我们来聊一聊市场暴跌下的交易心理。

市场暴跌下

投资者心理变化

只要有人参与的地方就会有人性。什么是人性，简单讲即是人们与生俱来的本性，那么在金融市场暴跌下的人们的本性表现如何？从一个完整的循环来讲，每一个投资者参与到市场交易中的心理变化分为希望、跟风、狂热、保守、失望、幻想、绝望共七步骤，今天我们要探讨的是“暴跌三部曲”。在暴跌的市场中，投资者的心理变化首先是感到失望（相当部分是无奈），当市场继续向下，投资者却又开始对市场产生幻想期盼奇迹，在市场跌幅到达大部分投资者忍受的极限时，此时投资者的心理表现是绝望。

如以一个局外人的观点看，既然市场暴跌，意味着市场至少在短时间内不再具备投资的价值，那么直接认栽出局就好了，为什么还要继续错误的选择？从众心理了解下。绝大部分投资者都认为多数的决定是合理的，盲目跟风操作和追涨杀跌。同时，下跌群体中的悲观预期心理又极具杀伤传染性，即使价格已跌至相当低的水平，但绝大多数投资者依然如同惊弓之鸟不敢再次入市，致使价格进一步下跌。进入绝望之际，大部分人喜欢融入群体中，希望通过融进群体来分享快乐和分担痛苦，形成恶性循环。

如何跳出

暴跌下的从众心理

事实上这是一个伪命题，因为可能就没有标准的答案，而辩证统一看待事物是科学的方法论。既然暴跌中投资者的心理变化轨迹我们已经找到，可以尝试在众心理的对立面去寻找破解之道。如何避免落入从众心理陷阱？以股票为例，投资者落入陷阱的原因在于，不去研究上市公司的财务状况和股票的投资价值，而是盲目依从他人跟风操作和追涨杀跌。是不是应该从市场的根本逻辑出发，尊重市场规律、敬畏市场风险，提高自身的专业分析能力，最大限度做到对资产的合理配置呢？

金融市场变化无常，不会因为投资者做到了合理配置风险就不会到来，万一遭受突如其来的暴跌，又该如何处理？答案是冷静。面对严重突发事件保持冷静的前提是“忧患意识”，即无论在任何时候，投资者都应有一颗平常心，健康的交易心理预期很重要。其次，为资产配置设置“保险”，如关联品种的套保，设置目标止损线等。最后，良好的资金管理是抵御风险的“万里长城”，投资者失去冷静无非是因为把自己逼入“背水一战”的绝境。

“世界上只有一件事情是可以确定的，那就是没有事情是可以确定的”。前事不忘后事之师，健康的交易心理你值得拥有。